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长海股份:2016年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告

时间: 2024-02-01 14:34:09 |   作者: 温室气体分析仪

江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告 深圳证券交易所

产品特性

  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告 深圳证券交易所: 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定,将本公司广泛征集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1042 号文核准,并经贵所同意,本公司 由承销总干事中信建投证券股份公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,248,038 股,发行价为每股人民币 39.51 元,共计募集资金 799,999,981.38 元,坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00 元后的募集资金为 783,999,981.38 元,已由主承 销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除 申报会计师费、律师费用 1,930,000.00 元后,公司这次募集资金净额为 782,069,981.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验 资报告》(天健验〔2016〕321 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司 2016 年度实际使用募集资金 70,257,505.63 元,2016 年度收到的银行存款利息 与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 719,928.57 元;累计已使用募集 资金 70,257,505.63 元,累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手 续费等的净额为 719,928.57 元。 截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 712,532,404.32 元(包括累计收到的 银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存储放置和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 第 1 页 共 6 页 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司真实的情况,制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简 称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 金专户,并连同保荐人中信建投证券股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日分别与中国工商银 行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司常州支行、中国建设银行股份有限公 司常州经济开发区支行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。 鉴于本公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司为“4 万吨/年不饱和聚酯树脂 生产技改项目”的实施主体,本公司、中国工商银行股份有限公司常州分行、中信建投证券 股份有限公司三方同意常州天马瑞盛复合材料有限公司设立专项账户,用于该项目建设。 2016 年 11 月 29 日,本公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司连同保荐人中信建投证券 股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充 协议》,明确了各方的权利和义务。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户、1 个通知存款账户和 7 项理财 产品,募集资金存放情况如下: 1. 截至 2016 年 12 月 31 日,公司 5 个募集资金专户和 1 个通知存款账户募集资金存放 情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有限公 7910 88,343.18 募集资金专户 司常州分行 9563 400.47 [注] 中国光大银行股份有限公 66 452,236.04 募集资金专户 司常州支行 中国建设银行股份有限公 00027 138,708.04 募集资金专户 司常州经济开发区支行 第 2 页 共 6 页 江苏银行股份有限公司常 46 632,716.59 募集资金专户 州分行 江苏银行股份有限公司常 42 80,000,000.00 通知存款账户 州薛家支行 合 计 81,312,404.32 注:常州天马瑞盛复合材料有限公司募集资金专户。 2. 截至 2016 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金用于现金管理(购买打理财产的产品)的余额 合计为 631,220,000.00 元,未到期打理财产的产品情况如下: 单位:人民币元 金融机构 产品名称 金额 年化收益率 期限 中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币打理财产的产品 45,000,000.00 2.65% 182 天 中国工商银行 股份有限公司 中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币打理财产的产品 3,900,000.00 2.60% 91 天 2016 年对公结构性存款统发第一零三期产品 9 51,000,000.00 2.95% 365 天 中国光大银行 股份有限公司 2016 年对公结构性存款统发第一零三期产品 9 50,000,000.00 2.95% 365 天 中国建设银行 区间 乾元-周周利开放式保本打理财产的产品 98,620,000.00 不固定 股份有限公司 1.7%-2.8% 可提前终止结构性存款 22,700,000.00 2.81% 181 天 江苏银行股份 有限公司 可提前终止结构性存款 360,000,000.00 2.96% 365 天 合 计 631,220,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 第 3 页 共 6 页 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 江苏长海复合材料股份有限公司 二〇一七年四月十四日 第 4 页 共 6 页 附件 募集资金使用情况对照表 2016 年度 编制单位:江苏长海复合材料股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 78,207.00 本年度投入募集资金总额 7,025.75 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 7,025.75 累计变更用途的募集资金总额比例 是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性 承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 (含部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化 承诺投资项目 1. 环 保 型 玻 璃 纤 维 池 否 46,271.80 46,271.80 2018 年 1 月 否 窑拉丝生产线 吨 E-CH 玻璃纤维生产线 月 否 扩能技改项目 3.年产 7,200 吨连续纤 维增强热塑性复合材 否 12,002.00 10,209.00 338.00 338.00 3.31 2018 年 1 月 否 料生产线 万吨/年不饱和聚 否 6,000.00 6,000.00 1,105.13 1,105.13 18.42 2018 年 1 月 否 酯树脂生产技改项目 5.补充流动资金 否 5,582.62 5,582.62 5,582.62 5,582.62 100.00 否 第 5 页 共 6 页 合 计 - 80,000.00 78,207.00 7,025.75 7,025.75 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。 2016 年 9 月 28 日,公司第三届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》,同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了 募集资金投资项目先期投入及置换情况 专项审核,并于 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕7484 号)。截至 2016 年 12 月 31 日,用于置换的募集资金金额合计为人民 币 14,431,305.63 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。 公司于 2016 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第六次会议(临时),审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 73,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 尚未使用的募集资金用途及去向 投资产品,产品投资期限不超过 12 个月。公司 2016 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型 打理财产的产品)的金额为 71,460.00 万元,赎回保本型理财产品金额为 8,338.00 万元、取得投资收益金额为 55.42 万 元。截至 2016 年 12 月 31 日尚有 63,122 万元保本型理财产品未到期。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。 第 6 页 共 6 页


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